零基础的人怎么做出纳 出纳工作内容及职责

出纳工作内容及职责(通用55篇)

  工作职责指在工作中所负责的范围和所承担的相应责任,包括完成效果等。比如:办公室文书岗位职责、办公室公文处理工作职责,接下来就由小编带来出纳工作内容及职责(通用55篇),希望对你有所帮助!

  出纳工作内容及职责 篇1

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、公司基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责开具各项票据;

  6、负责具体指定的数据统计分析工作;

  7、完成领导交办的其他任务。

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  出纳工作内容及职责 篇2

  1、负责公司全盘账务核算,

  2、负责公司发票的申购及开票工作,

  3、负责公司付款资料的审核,

  4、完成银行付款等事宜,

  5、负责完成每月银行对账单

  6、编制每月资金执行情况

  7、完成上级领导安排的.其他事宜

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  出纳工作内容及职责 篇3

  1、协助主办会计开展工作,做好记账业务,搞好核算工作;

  2、依据法律、法规进行财务核算,实行财务监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出;

  3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额,做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

  4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账;

  5、积极配合和支持各项目收支工作,按照项目具体情况做到先收后支,严格按照审批流程控制收支工作;

  6、做好付款登记工作,每周上报周报表,汇总上报月报表;

  7、收集原始凭证及时登记账簿;

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  出纳工作内容及职责 篇4

  1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

  2、财务凭证和账册的装订和保管;

  3、负责相关税务的.开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

  4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

  5、完成上级领导交办的其它任务。

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  出纳工作内容及职责 篇5

  1、负责核对银行回单、对账单,核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

  2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款,以及费用报销支付;

  3、负责公司员工工资发放;

  4、负责公司旗下相关银行业务;

  5、负责公司各门店盘点,以及数据归集;

  6、收取门店、职能部门及货商上缴的.各项费用;

  7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

  8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

  9、完成上级领导交待的其他工作。

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  出纳工作内容及职责 篇6

  1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作;

  2、根据公司的销售明细核实资金到账情况,如有差异查找原因;

  3、每月定期核算上下游供应商和客户账单,并于对方核实,定期更新应收账款和应付账款统计;

  4、监督公司仓库责任人库存盘点工作;

  5、负责公司的社保、工商年检等工作

  6、完成领导临时交办的.工作。

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  出纳工作内容及职责 篇7

  一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记帐及时准确登记;

  二、定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的.实际数,做到帐实相符;

  三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

  四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

  五、及时取回有关费用单据和对帐单;

  六、负责编制月、季、年度财务报表;

  七、负责调整每日各银行存款帐户余额,保障银行托收款项或其它支付,款项及时支付,保证不开出空头支票;

  八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

  九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定;

  十、负责及时提供公司需要的财务信息;

  十一、接受公司的检查、指导、监督和考核;

  十二、完成公司交办的其它工作。

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  出纳工作内容及职责 篇8

  1、养老院内部财务数据核算,开具收据,发票,更新院内系统收费数据;

  2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性;

  3、报送相关部门资料、领取发票;

  4、核算院内员工工资;

  5、收据和付款凭证整理;

  6、做好院内的.催收款工作;

  7、院长安排的其他事宜;

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  出纳工作内容及职责 篇9

  1、负责公司日常办公及物资的收付款;

  2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

  3、收费的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;

  4、月末核对现金/银行存款日记账的.发生额与余额;

  5、保管、开具增值税发票;

  6、每月工资按时发放及报销;

  7、公司合同管理,台账建立;

  8、公司证照保管、使用;

  9、完成上级领导布置的其他工作。

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  出纳工作内容及职责 篇10

  1、负责现金支取、支付与保管,支票、网银管理,登记现金日记账、银行存款日记账等;

  2、费用报销,审核原始票据,编制凭证;

  3、发票购买、开具与保管;

  4、日常的账务处理,报表填制;

  5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报;

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  出纳工作内容及职责 篇11

  1、负责会计核算,填制会计凭证,保证数据的及时准确性;

  2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的'各类明细帐;

  4、费用审核、报销,往来账目核对整理、盘点及异常处理;

  5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;

  6、负责税务申报等工作;

  7、负责项目申报的财务数据的提供及核算;

  8、其他领导交待的工作事项。

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  出纳工作内容及职责 篇12

  1、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

  2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作

  3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握,熟练规范的进行资本金和外债的使用

  4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解,开发出新的可以在工厂财务系统内推行的.新产品

  5、负责银团项目贷款的管理和实施,及时编制项贷台账,计算当期利息。

  6、 领导交办的其他事项

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  出纳工作内容及职责 篇13

  1、负责办理现金和银行结算业务;

  2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐;

  3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票,严格按照规定程序填开使用支票;

  4、根据上级需要,编制各种资金管理报表;

  5、协助审核费用报销原始凭证;

  6、负责凭证装订,保管工作;

  7、完成上级交办的其他临时性工作。

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  出纳工作内容及职责 篇14

  1、按时上下班,上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。

  2、出纳员负责现金、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

  3、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

  4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的`有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

  5、办理国税、地税税款清缴工作。

  6、对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票,不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿,必须存入银行。

  7、严格按法规办事,杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

  8、搞好本部门环境卫生工作,做好安全保卫工作,保管使用好所用公共财产。

  9、完成领导交办的其它临时性工作。

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  出纳工作内容及职责 篇15

  1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作

  2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的`统计工作

  3、对外相关款项的支出,如话费,水电;

  4、完成作业现场的日常巡检及监督,做好规范作业的安全管理工作;

  5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理,如文具,摄像头

  6、固定资产用品的管理工作

  7、负责上海全部报销费用的审核,统计与报销并与深圳财务对接;

  8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作

  9、部分的出纳工作(包括原始凭证的审核及日常费用的报销,登记现金、银行存款日记账,做到日清月结)

  10、完成领导交代的其他后勤管理类工作

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  出纳工作内容及职责 篇16

  1、按规定每日做银行账

  2、根据收付款凭证并登记现金日记账

  3、负责报销费用的工作,单据整理

  4、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金安全。

  5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的人员

  6、完成个体户转分公司办理事宜(营业执照办理、税务办理、银行开户等)

  7、店铺每月盘点

  8、完成领导交代其他事项

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  出纳工作内容及职责 篇17

  1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益;

  2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等;

  3、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;

  4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告准确;

  5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的.要求等;

  6、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来。

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  出纳工作内容及职责 篇18

  1、负责办理银行结算,规范使用支票。负责工资的结算,员工工资的发放。

  2、负责支票,汇票,发票,收据开发和储存管理。

  3、负责保管财务章,做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的.各项工作。

  4、严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全。

  5、合同管理,合同及应收款台帐的更新;金蝶ERP系统收款录入、进项发票审核。

  6、收入帐务处理,部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜

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  出纳工作内容及职责 篇19

  1、办理现金、银行收付,严格按公司规定收付款项;

  2、登记现金日记账和银行存款日记账,保证日清月结;

  3、将费用原始凭证整理录入金蝶系统进行账务处理;

  4、保管库存现金,保管银行U盾、银行卡,确保其安全和完整无缺;

  5、保管公司印章、公司合同,登记使用表;

  6、登记其他往来款项,防止坏账损失;

  7、员工工资、提成核算及发放

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  出纳工作内容及职责 篇20

  1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴,保障财务相关文件和物品的安全和完备;

  2、根据手续齐全的'收付凭证,办理现金收付和银行结算业务;

  3、根据企业会计制度的规定,登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;

  4、填写资金日报表及编制现金盘点表;

  5、定期去银行存款;

  6、财务经理安排的其他临时工作。

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  出纳工作内容及职责 篇21

  1、申请票据,购买发票,报送会计报表,协助办理税务报表申报。

  2、现金和银行的收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票。

  3、协助财会文件的'准备,归档和保管。

  4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

  5、负责银行,税务等部门的对外联络。

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  出纳工作内容及职责 篇22

  1、负责登记银行日记账,每日准确完成资金日报;定期与银行对账,填制余额调节表;

  2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续,负责U盾账户管理工作;

  3、负责日常款项收付及报销工作;

  4、负责银行票据、凭证的盘点工作;

  5、配合其他职能开展工作;

  6、完成上级交办的其他工作。

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  出纳工作内容及职责 篇23

  1、负责公司销售平台资金的'归拢计划及操作(包括第三方销售平台以及银行系统)

  2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作;

  3、资金流管理,各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等;

  4、按规定每日登记现金和银行日记账,做到日清月结;(每日发送资金情况表)

  5、月末银行余额调节表的出具(包括第三方收款平台)

  6、领导安排的其他临时性任务

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  出纳工作内容及职责 篇24

  1、按照国家有关规定,认真执行企业库存现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度;

  2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是,廉洁奉公的工作原则;

  3、按照规定正确使用现金开支范围,认真办理提取和保管现金;

  4、负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付,现金、银行存款日记帐及时准确登记,做到日清日结;

  5、定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数,做到帐实相符;

  6、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

  7、负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

  8、及时取回有关银行回单;

  9、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

  10、接受公司的检查、指导、监督和考核;

  11、根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表,完成公司员工工资发放工作;

  12、根据银行规定的`时间,按时进行账户年检及贷款卡年审工作;

  13、配合主管领导做好融资、项目相关工作;

  14、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;

  16、负责各项费用的归集,做到分部门、分项目统计;

  17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;

  18、完成公司领导安排的事项;

  19、遵守公司保密制度,不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。

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  出纳工作内容及职责 篇25

  1、负责公司现金收付业务;

  2、负责公司银行收付业务;

  3、登记现金和银行日记账,并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表;

  4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请,并负责作好客服代为签收的手续费,新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的`银行帐号;

  5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票,并在系统中核销;

  6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;

  7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

  8、领导交办的其他事宜。

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  出纳工作内容及职责 篇26

  1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

  2、负责编制收付款凭证及时记账,做到日清月结。

  3、负责日常现金、支票、网银的.收支,及时登记现金及银行存款日记账;

  4、负责编制资金日报、周报、月报,销售回款周报、月报;

  5、办理现金收支和银行结算业务等;

  6、负责银行存款对账,编制银行存款余额调节表;

  7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等

  8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

  9、发票领购及开具;

  10、完成领导交办的其他工作事项。

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  出纳工作内容及职责 篇27

  1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;

  2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;

  3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统,编制资金日报表;

  4、负责银行存款账户的`开立、管理、维护、注销工作;

  5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;

  6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;

  7、负责经办各类银行结算业务,包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;

  8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;

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  出纳工作内容及职责 篇28

  1、负责公司的会计核算和财务管理工作,及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;

  2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核,根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;

  3、根据会计制度规定,编制记账凭证,要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符,发现问题及时更正;

  4、负责税务发票的'购买及管理,负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报,并对报表进行简单分析,对各项财务报表及异常费用进行分析,为公司管理决策提供数据支持;

  5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

  6、负责与税务,工商,银行、供应商等外部机构的沟通;

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  出纳工作内容及职责 篇29

  1、负责客户、供应商往来账务的'核对及发票的审核;

  2、月末盘点,核算库存材料及当月材料损耗核算;

  3、成本核算;

  4、凭证录入、结转、报表的输出;

  5、办理现金收付和结算业务及工资发放,做到及时准确;

  6、登记现金和银行存款的日记账;

  7、保管有关印章、核对数据;

  8、完成上级领导交办的其他工作。

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  出纳工作内容及职责 篇30

  1、根据公司的招聘需求,发布岗位招聘信息,筛选简历,组织安排面试;跟进人员面试结果,确定录用人员,建立面试人员信息库;

  2、执行人力资源管理制度;监督绩效考核执行、员工考勤、审核和办理请休假手续;办理员工入职及转正、调动、离职等异动手续;员工社保录入和变更,以及员工考勤和工资核算、

  3、负责来访人员的`接待与登记,办公室用品发放,后勤管理工作。

  4、负责公司账务处理,出具运营财务报表;做好流水汇集,正确、及时、完整地记帐,做账,报税。

  5、物流费用审核:根据公司内部的发货单与物流商的对账单进行核对,供应商账单审核对账。

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  出纳工作内容及职责 篇31

  1、开具发票、并核对,保质保量完成开票工作;

  2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;

  3、完成与税务局、科技局对接,并完成相应工作;

  4、完成现金流量表的`指定并出具报表;

  5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;

  6、完成领导交办的其他事项;

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  出纳工作内容及职责 篇32

  1、落实执行公司各项财务制度;

  2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;

  3、负责公司款项的缴纳及相关事宜;

  4、负责现金清查工作及时准确,账账相符,账实相符;

  5、完成上级交办的其它工作。

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  出纳工作内容及职责 篇33

  1、审核各类原始报销凭证(查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额);

  2、对审核无误的单据进行支付(用现金/银行/网银),及时登记现金、银行日记账;

  3、负责日常现金、支票及票据的'收付、保管;

  4、负责编制资金明细表及各类备查账表;

  5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管;

  6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的所有相关业务;

  7、发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。

  8、负责完成上级领导交办的其他工作。

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  出纳工作内容及职责 篇34

  1、负责公司全盘账务核算,

  2、负责公司发票的申购及开票工作,

  3、负责公司付款资料的审核,

  4、完成银行付款等事宜,

  5、负责完成每月银行对账单

  6、编制每月资金执行情况

  7、完成上级领导安排的.其他事宜

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  出纳工作内容及职责 篇35

  1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度,准确办理现金收付及银行结算业务;

  2、每日及时更新上交资金报表,定期盘点现金并核对银行存款,确保账实相符;

  3、根据报销的原始凭证编制记账凭证,并做好凭证的整理装订;

  4、负责日常现金和银行的.收支;

  5、协助完成纳税申报,办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;

  6、完成上级领导交办的其他工作。

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  出纳工作内容及职责 篇36

  1、银行收付业务、日记账录入

  2、现金业务、票据管理工作

  3、资金管理工作

  4、协助IPO上市审计资料准备

  5、发票申领、开具、归档工作

  6、纳税申报、税务资料归档、办理退税业务

  7、公司和部门内部的管理协作

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  出纳工作内容及职责 篇37

  1、负责财务管控,模块包括采购发票稽核、付款单据稽核、报销单据稽核、采购单价监督、应收账款核销等,同步做好管理流程的建立和优化;公司内部业务部门的.业务流程财务管控工作;

  2、负责财务核算与财务报表编制管理工作,财务核算的规范管理工作。年度关联关系财务报表申报及同期资料管理工作;

  3、负责维护税务等相关部门的关系,整体税收风险的控制,税收优惠减免的办理;

  4、负责高新技术企业核算规范及政府补助核算规范的管理;

  5、负责出口退税涉及新增商品、视同自产、单证备案的规范管理;进口料件购入及销售核销管理;

  6、负责部门内部的组织管理和团队建设。

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  出纳工作内容及职责 篇38

  1、负责编制会计记账凭证;

  2、审核,核对和管理公司各类报销,发票及单据;

  3、跟进应收、应付账款管理,每月出具三大报表及管理分析报表;

  4、负责会计凭证账簿报表等会计资料的整理分类归档;

  5、完成上级交办的其他工作。

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  出纳工作内容及职责 篇39

  1、处理香港公司的全盘帐务;

  2、提供香港公司的会计、审计、税务的`专业咨询;

  3、按期处理利得税表、薪俸税表、个别人士税表、各种税务信件。

  4、开发潜在客户和长期跟进现有的客户,

  5、其他与业务有关的工作

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  出纳工作内容及职责 篇40

  1、负责公司费用审核、核算、分摊,资产折旧核算,并编写记账凭证;

  2、审核公司各部门的费用、销售提成等原始凭证的合法性;

  3、每月核算固定资产折旧;

  4、根据费用性质的`将费用分摊至各部门,月底编制各部门的费用报表;

  5、审核应收应付,并进行结算记账,及时核对应收应付款及个人往来;

  6、根据合法的原始凭证编写记账凭证,并登记账薄;

  7、在公司的财务系统中按月结账。

  9、负责生产成本、发货成本、售后成本、销售成本等成本项目的核算;

  10、监督公司各项资产及存货的盘点工作,对清查中盘盈、盘亏的资产进行处理;

  11、根据成本报表预测成本,就产品的销售价格编制报告,向财务经理提供资料;

  12、根据销售合同、回款情况和评审记录签批销售发货单;

  13、负责成本凭证的编制,以及办理其他与成本计算有关的事项;

  15、根据销售部审核后的开票申请开具各项发票;

  16、收集进项税发票,并及时认证、抵扣,计算公司每月的各项税款,并及时申报、记账;

  17、及时向税务部门申购各项发票,并妥善保管各项发票;

  18、及时向税务部门提交相关备案资料等;

  19、负责各类凭证装订、成本资料装订、税务申报表装订、抵扣发票装订;

  20、为审计部门、统计部门提供相关资料,为公司各部门报供相关报表。

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  出纳工作内容及职责 篇41

  1、负责项目公司票据合规性的审核;

  2、负责项目公司的应付、应收往来对账;

  3、负责定期财务报告的编制及分析报告的撰写;

  4、负责项目公司的发票申领、开具及纳税申报工作,落实税收优惠政策的`申请办理;

  5、负责项目公司投资、运营数据对内、对外的报送;

  6、负责项目公司在建物资、备品备件、运营资产的日常管理及定期盘点;

  7、协助负责人作好项目的风险控制;

  8、协助资金组作好项目的融资工作;

  9、及时完成会计凭证、项目资料的装订、归档;

  10、参与财务共享标准化建设。

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  出纳工作内容及职责 篇42

  1.协助财务经理进行QAD标准成本设置、检核、修改等工作,确保标准成本准确性,年度标准成本更新

  2.每周提供QAD日检核表,对异常部分及时发现,并协同相关部门一起进行分析,检讨对策,做到有效预防重发

  3.确认料、工、费的.归集与分配

  4.根据销售数据,确定相应的产品成本,确定收入成本分配表

  5.月末进行自制件毛利率分析,差异科目分析

  6.每月不定时抽查入库单、申购单、采购定单、异常出入库单等各涉及成本费用的单据

  7.定期主导公司成本管控会议及成本改善;

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  出纳工作内容及职责 篇43

  1、负责菜鸟国内供应链业务财务分析,进行预算预测管理、业务决策支持、流程搭建及优化;

  2、针对各行业线仓配物流服务进行竞品分析、产品定价,以及持续的市场分析及策略调整;

  3、针对仓配履约资源进行成本显性化分析,协助履约资源能力建设,引入合作伙伴及后续管理,支持业务团队与合作伙伴的商务谈判,赋能合作伙伴的业务发展;

  4、建立和优化菜鸟及其合作伙伴的.财务分析体系,定期出具经营及财务状况review报告,具备对各项决策及活动的资源投入进行投入产出独立评估的能力;

  5、深度参与业务发展,能够提出有建设性的财务建议,防范风险或带来成本节约,并由财务牵头形成系统性的解决方案及落地;

  6、通过月报/季报的分析,负责组织完成业务指标制定和实际数据的跟踪,洞察分析各类数据差异原因,从财务和业务等角度进行多维度的分析,并提供财务建议,支持业务部门决策;

  7、持续完善BU财务管理程序和政策,在支持业务发展的同时,把控业务内控风险。

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  出纳工作内容及职责 篇44

  1. 负责地区本外币银行结算业务办理,登记现金、银行日记账;

  2. 负责现金提取、支付、收款、保管,配合银行卡办理、整理、发放等;

  3. 负责信用证、银行/商业承兑汇票、迪链开立及查询、贴现操作;

  4. 负责填写资金日报、实际收支等各位报表;

  5. 负责地区各法人公司本外币账户管理,按时与银行对账、妥善保管相关票据及会计资料,完成相关的银行询证和审计工作;

  6. 完成领导安排的其他工作。

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  出纳工作内容及职责 篇45

  1、负责公司的开票工作及发票的.采购管理;

  2、负责公司业务约定书、发票及回款表格的统计工作;

  3、员工报销审核,员工工资审核;

  4、配合会计人员录入简单的会计凭证;

  5、协助会计人员整理装订会计凭证;

  6、协助会计人员准备各项财务资料的准备、归档及保管工作;

  7、配合上级完成其他财务方面的工作。

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  出纳工作内容及职责 篇46

  1、编制和维护公司的总帐和明细帐,及时准确地记录公司业务往来;

  2、提交内部财务管理报告及经营统计;

  3、进行帐务处理,整理错账、乱账,成本核算,固定资产管理;

  4、向政府有关管理部门提交报表,缴纳各种税费;

  5、审核和录入内部各类会计凭单,协助会计主管进行预算控制;

  6、办理报账、年检,协调处理与工商税务机关的事项;

  7、每月开具增值税发票。

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  出纳工作内容及职责 篇47

  1、独立承担中小型项目的审计工作

  2、制定合理的'项目工作计划

  3、管理协调项目小组的工作,对项目初级人员进行工作指导、监督和评估

  4、与客户建立良好的关系

  5、协助出具审计业务报告和其他法定业务报告等

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  出纳工作内容及职责 篇48

  1、负责大型集团企业金蝶EAS财务模块实施工作及项目管理等;

  2、结合客户业务发展以及财务工作效率,制定财务信息化的发展规划方案;

  3、进行ERP项目统筹规划和管理、识别风险 ;

  4、负责财务自动化项目如资金、结算、对账等推进和上线;

  5、负责系统上线后的持续维护、升级、人员培训;

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  出纳工作内容及职责 篇49

  1、负责拓展和挖掘电信、媒体/科技(互联网)、信息技术的融合趋势所产生的一些行业项目渠道;

  2、负责TMT行业投资人关系维护工作;

  3、定期回访、跟踪所负责的'投资人,及时了解他们的投资动向及需求,更新数据库;

  4、组织投资人路演活动、会议;

  5、融资期,协同进行项目推介,以及交易的顺利完成。

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  出纳工作内容及职责 篇50

  1、负责全行定期及非定期的财务或经营性分析报告

  2、负责全行监管统计报表

  3、制定全行统计制度并负责组织实施

  4、协助负责进行全行日常流动性管理,按日编制全行流动性比例报表

  5、协助主管对职责范围内各类报表的.系统自动化开发及维护

  6、上级委派的其他事务

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